Finances & Trésorerie PDG / Admin
Vue d'ensemble de la situation financière de votre organisation.
Accès
- Widget rapide : Carte "Finances & Trésorerie" sur le tableau de bord
- Module complet : Menu latéral → Comptabilité
Widget Finances (Tableau de bord)
Le widget affiche en un coup d'œil :
| Élément | Description |
|---|---|
| Recettes | Total des revenus sur la période |
| Dépenses | Total des charges sur la période |
| Solde | Différence recettes - dépenses |
| Santé | Indicateur visuel (Bon / Attention / Critique) |
Cliquez sur "Comptabilité" pour accéder au module complet.
Module Comptabilité
Transactions financières
Le module peut afficher les transactions autorisées pour l'organisation et la période. Cet écran ne prouve pas que l'historique est exhaustif ou rapproché :
- Type : Recette, dépense, salaire, avance, etc.
- Montant : Dans la devise configurée pour l'organisation
- Date : Date de la transaction
- Entité liée : Seulement si la source concernée l'expose et que le rôle peut la consulter
- Description : Détail de la transaction
Filtres disponibles
- Par type de transaction
- Par période (mois, trimestre, année)
Un filtre par employé n'est pas documenté pour financial_transactions et ne doit pas être annoncé
depuis cette page. Utilisez les parcours RH/paie dédiés lorsqu'un rapprochement nominatif est requis.
Données actuelles
Les volumes importés varient selon l'organisation et la période. Un import de préparation ne prouve ni exhaustivité, ni validation métier, ni activité réelle. Vérifiez toujours le rapport de reprise et le rapprochement signé avant d'utiliser les totaux.
Clôtures de caisse à valider
Chaque jour clôturé dans le Journal de caisse attend la validation d'une autre personne que le caissier, avec le droit d'approbation financier — en général vous. Vérifiez le montant compté, l'écart et son motif, puis validez ou rejetez avec un motif. À la validation, l'écart est enregistré automatiquement sur les comptes d'écart. Détail : Journal de caisse.
Paie
Pour les questions de paie disponibles dans cet espace, consultez la FAQ — Paie.